基調講演   
企業価値を上げるための財務戦略
モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド　会長　堀田健介氏

キャッシュと流動性　—　どれだけあれば良いか
ＡＴ＆Ｔ（米国）　アシスタント・トレジャラー　ジェームス・ホッジ博士

• 最適ポジションとは？
• 決定基準は？
• 流動性の源泉は？
• 如何にして銀行から獲得するか？
• 決定に影響を及ぼすパラメーターはどのように変わったか？

産業競争力強化の視点からの財務管理について
経済産業省　製造産業局参事官室　総括チーム長　平井裕秀氏

• 産業競争力会議提言のポイント
• 生産性向上、経済成長、産業競争力
• 求められるホワイトカラーの生産性向上
• 財務管理における生産性向上

ケース・スタディ
インハウスバンク/CMS導入による資金管理の実際
モバイルキャスト株式会社　代表取締役副社長　兼CFO　大田研一氏

• なぜ今インハウスバンク/CMSなのか？
• 米国資金管理のベストプラクティスの移植は可能か？
• 日本の資金管理の現状と将来像は？

直接資本市場におけるインベスターリレーションズ
日産自動車株式会社　VP 財務部　＆　グローバルトレジャラー　佐藤明氏

• 日産における資本市場の重要性
• 機関投資家だけではなく個人投資家へもアプローチ
• インベスターズリレーション活動の重要性

 13:10

基調講演 
日本企業における「ＣＦＯ」の役割と課題
新日本製鐵株式会社　代表取締役副社長（最高財務責任者）　関哲夫氏

CMSからはじめる連結経営
株式会社三井住友銀行　ＥＣ業務部ＣＭＳ室　室長　矢野圭一氏

• キャッシュマネジメント導入のポイントと成功事例

ケース・スタディ
日立製作所におけるＣＭＳの導入と企業へのインプリケーション
株式会社日立製作所　財務ニ部長　三浦一雄氏

• 資金集中化に取組んだ背景
• 地域別の資金集中化に向けての全体スケジュール
• 国内、海外でのＣＭＳ導入の具体的事例
• 地域別資金管理（４極体制） → グローバル資金管理へ

グループ財務一元化によるグループ資金／リスク管理　−　統合型財務パッケージ・システムの活用
住商情報システム株式会社　金融システム事業部

• グループ統合資金／リスク管理の重要性
• 財務業務BPR（入力から起票までSTP実現）
• グループ財務システム構築のポイント

• 導入事例のご紹介（スピーカー：サントリー株式会社　財務部　課長　加藤勝康氏）

ゼロ金利環境におけるポジティブリターン獲得機会
ドイツ証券会社東京支店

• クレジットリスク、流動性リスク等による投資判断基準の設定
• 様々な短期商品−リスクの有無とその評価の仕方
• 銀行預金代替としてのテーラーメイドされた短期商品